項(xiàng)目名稱(chēng)

(略) (略) 增資項(xiàng)目二次

項(xiàng)目編號(hào)

焦公資產(chǎn)權(quán)G2023-018號(hào)

融資方所在地區(qū)

(略)

融資方所屬行業(yè)

人力資源

信息披露起始日期

2023年10月10日

信息披露結(jié)束日期

2023年11月6日

擬募集資金金額

不低于883.51萬(wàn)元

擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù)

49%

產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：肖先生 聯(lián)系方式：0391-*

一、融資方承諾

我方擬實(shí)施增資，并通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)發(fā)布增資信息,擇優(yōu)選定投資方，依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則作如下承諾：

1、本次增資是我方的真實(shí)意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；我方增資已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；

2、增資公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；

3、我方在增資過(guò)程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)；

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動(dòng)相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱(chēng)

(略) (略) 增資項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào)

焦公資產(chǎn)權(quán)G2023-018號(hào)

擬募集資金金額

不低于883.51萬(wàn)元

擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù)

49%

擬征集投資方數(shù)量

1

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資完成后，新增投資方持股比例49%，原股東持股比例51%

企業(yè)管理層與員工是否有參與融資意向

否

募集資金用途

主 (略) (略) (略) 的日常運(yùn)營(yíng)。

增資達(dá)成或終止的條件

若增資征集到1家符合條件的意向投資方，進(jìn)行協(xié)議增資；若增資征集到兩家及以上符合條件的意向投資方，將采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定投資方。

三、融資方基本情況

增資企業(yè)名稱(chēng)

(略) (略)

基本情況

注冊(cè)地（住所）

(略) 中海摩登街2號(hào)樓3層?xùn)|部

法定代表人

張凱

成立日期

2002年9月26日

注冊(cè)資本

200萬(wàn)元

實(shí)收資本

200萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有經(jīng)濟(jì)

企業(yè)類(lèi)型

(略)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼

*5X4

所屬行業(yè)

人力資源

經(jīng)營(yíng)范圍

人力資源供求信息的收集和發(fā)布、就業(yè)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)；人力資源管理咨詢(xún)；人力資源測(cè)評(píng)；承接人力資源服務(wù)外包（含檔案保管）；創(chuàng)業(yè)規(guī)劃服務(wù)；創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)；創(chuàng)業(yè)國(guó)際合作服務(wù)；勞務(wù)、就業(yè)及職業(yè)咨詢(xún)；公共就業(yè)服務(wù)；勞務(wù)外包；建筑勞務(wù)分包；電力工程技術(shù)服務(wù)；勞務(wù)派遣；職業(yè)中介活動(dòng)。

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

小型

股東個(gè)數(shù)

1

職工人數(shù)

16

股權(quán)結(jié)構(gòu)

前十位股東名稱(chēng)

持有比例（%）

(略) 公共資源 (略)

100

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（單位：萬(wàn)元）

近三年年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)

2020年度

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

1238.72

556.78

681.94

營(yíng)業(yè)收入

凈利潤(rùn)

1179.65

52.27

2021年度

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

1248.15

554.76

693.39

營(yíng)業(yè)收入

凈利潤(rùn)

16005.91

11.44

2022年度

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

1501.10

554.64

946.46

營(yíng)業(yè)收入

凈利潤(rùn)

17606.62

40.90

2023年7月

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

1375.61

467.65

907.96

營(yíng)業(yè)收入

凈利潤(rùn)

8584.23

107.08

增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管

國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng)

(略) 公共資源 (略)

批準(zhǔn)單位名稱(chēng)

(略) 財(cái)政局（國(guó)資委）

其他披露的內(nèi)容

四、投資方資格條件與增資條件

投資方資格條件

1、合法成立、有效存續(xù)的，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的非國(guó)有企業(yè)，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

2、以人力資源管理與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本不低于1000萬(wàn)元，有效存續(xù)2年以上。

3、有良好的商業(yè)信譽(yù)，不得有破產(chǎn)重整、負(fù)面輿情、不良記錄等情況。

4、有健全的會(huì)計(jì)制度，資產(chǎn)負(fù)債率不得高于70%，借款產(chǎn)生的負(fù)債及預(yù)計(jì)負(fù)債不得超過(guò)注冊(cè)資本的10%（以近2年年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。

5、不接受聯(lián)合體。

6.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

增資條件

1、自評(píng)估基準(zhǔn)日起至股權(quán)登記工商變更完成日止，期間產(chǎn)生的盈利或虧損及風(fēng)險(xiǎn)由本次增資完成后的各方股東按出資比例享有或承擔(dān)；不影響本次的增資價(jià)格和持股比例。2、意向投資方在充分了解增資項(xiàng)目情況后，應(yīng)當(dāng)在增資公告規(guī)定的期限內(nèi)，按相關(guān)規(guī)定辦理投資意向登記手續(xù)，領(lǐng)取《增資方案》、《增資協(xié)議》，并交納保證金。意向投資方完成意向登記并交納保證金后即為對(duì)接受增資條件的承諾確認(rèn)。意向投資方逾期未交納保證金的，視為放棄增資資格。3、本次增資只接受貨幣資金投資，不接受股權(quán)、資產(chǎn)等非貨幣資產(chǎn)投資。4、本次增資不接受聯(lián)合體，不接受委托（含隱名委托）方式投資。5、意向投資方提出投資申請(qǐng)時(shí)，需對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：（1）同意在確定為投資方次日起10個(gè)工作日內(nèi)與融資方簽訂《增資協(xié)議》；（2）同意在《增資協(xié)議》簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將增資價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)；（3）同意因包括但不限于自身原因?qū)е卤敬谓灰谉o(wú)法完成的，投資方交納的保證金將被全額扣除用于補(bǔ)償交易機(jī)構(gòu)應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，剩余部分作為對(duì)融資方的補(bǔ)償；（4）認(rèn)可并已詳細(xì)閱讀本增資項(xiàng)目涉及的增資評(píng)估報(bào)告所揭示的內(nèi)容并完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，接受以現(xiàn)狀進(jìn)行交付，自愿全部接受增資信息公告的內(nèi)容并承擔(dān)全部或有風(fēng)險(xiǎn);（5）同意《增資方案》、《增資協(xié)議》。6、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向投資方交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。8、投資方繳納的服務(wù)費(fèi)須按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)《產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)收費(fèi)辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

審核方式

交易機(jī)構(gòu)登記審核

需上傳提交的資料

1、法定代表人資格證明、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)、被授權(quán)人身份證明；

2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）；

3、投資承諾書(shū)；

4、投資申請(qǐng)書(shū)；

5、增資須知與承諾；

6、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)須知；

7、承諾函;

8、企業(yè)內(nèi)部決策或批準(zhǔn)文件；

9、公司章程；

10、近2年年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

11、企業(yè)在全國(guó)破產(chǎn)重整信息網(wǎng)中查詢(xún)的結(jié)果截圖。

以上證件加蓋公章的電子件上傳產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)。意向投資方上傳上述資料自增資公告發(fā)布次日起20個(gè)工作日內(nèi)，于增資公告期截止日17時(shí)（北京時(shí)間）前向產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)上傳投資申請(qǐng)。審核時(shí)間：上午8:00-11:30，下午2:30-5:00。

保證金設(shè)定

1、是否交納保證金：是

保證金金額：*.00（大寫(xiě)：*佰萬(wàn)元整）

繳納時(shí)間：以報(bào)名截止時(shí)間前到達(dá)指定賬戶(hù)為準(zhǔn)

繳納方式：轉(zhuǎn)賬或電匯

賬戶(hù)名稱(chēng)： (略) 公共資源交易中心

開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó) (略) 焦作分行

賬 號(hào)： *1934

賬戶(hù)名稱(chēng)： (略) 公共資源交易中心

開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)郵政 (略) (略) 民主南路支行

賬 號(hào)： **

賬戶(hù)名稱(chēng)： (略) 公共資源交易中心

開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó) (略) 焦作焦西支行

賬 號(hào)： *11562-1044

2、意向投資方須在增資公告發(fā)布截止日17時(shí)前交納*元人民幣的保證金到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），逾期未交納保證金視為其放棄增資資格。意向投資方按照上述約定期限繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的產(chǎn)增資評(píng)估報(bào)告等文件所披露內(nèi)容，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，同意接受本項(xiàng)目標(biāo)的所包含的瑕疵，以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告內(nèi)容并以不低于擬募集資金金額進(jìn)行交易；

3、保證金扣除情形：被確定為意向投資方或投資方后，若非融資方或產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，視為意向投資方或投資方違約，意向投資方或投資方所交納的全部保證金作為違約金將被100%扣除，先用于補(bǔ)償交易機(jī)構(gòu)應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，剩余部分作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以擬募集資金金額為起始價(jià)格，各意向投資方均不應(yīng)價(jià)的；（3）在被確定為投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽署《增資協(xié)議》或未按合同約定支付交易價(jià)款或交易服務(wù)費(fèi)用的；（4）未按要求完成項(xiàng)目移交的。

4、保證金繳納期間不向繳納方計(jì)付利息。意向投資方被確定為投資方的，其繳納的保證金在投資方將全部增資價(jià)款及交易相關(guān)費(fèi)用一次性支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)，并與融資方簽訂《增資協(xié)議》、交易結(jié)果公告期滿(mǎn)后1個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息原路退回；未被確定為投資方的意向投資方，其繳納的保證金在交易結(jié)果公告期滿(mǎn)后1個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息原路退回。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20個(gè)工作日

信息發(fā)布期滿(mǎn)后，如未征集到意向投資方

未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則： 終結(jié)信息披露。

六、遴選方式

遴選方式

信息披露期滿(mǎn)，若增資征集到1家符合條件的意向投資方，進(jìn)行協(xié)議增資；若增資征集到兩家及以上符合條件的意向投資方，將采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定投資方， (略) (略) 將按照融資價(jià)款最高者得的原則確定最終投資方。

七、注意事項(xiàng)

根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，融資方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息，并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)融資方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任；

產(chǎn)權(quán)交易機(jī) (略) 公共資源交易中心網(wǎng)站披露的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向投資方應(yīng)不依賴(lài)于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解，對(duì)是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估，并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任；

3.意向投資方如對(duì)產(chǎn)權(quán)交易 (略) 公共資源交易中心網(wǎng)站披露的項(xiàng)目信息（包括但不限于交易條件、資格條件、對(duì)項(xiàng)目交易有重大影響的相關(guān)信息等）的理解存在歧義的，應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。

特別提醒：本項(xiàng)目采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行交易，意向投資方請(qǐng)到本項(xiàng)目公告下方下載《競(jìng)買(mǎi)人網(wǎng)上報(bào)名及競(jìng)價(jià)系統(tǒng)操作手冊(cè)》按要求網(wǎng)上報(bào)名。因網(wǎng)上報(bào)名資料未審核通過(guò)或操作不當(dāng)導(dǎo)致網(wǎng)上報(bào)名失敗的責(zé)任由意向投資方自行承擔(dān)。平臺(tái)統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)電話為：400-998-0000，服務(wù)時(shí)間：周一至周日8：00-17：30。