(略) 預(yù)重整案件

意向重整投資人招募公告

2024年5月30日， (略) (略) （以下簡稱“法院”）作出（2024）鄂03破申18號《決定書》，決定對 (略) （以下簡稱“三泰公司”或“債務(wù)人”）啟動預(yù)重整程序，并指定湖北 (略) (略) 預(yù)重整臨時管理人。

為維護(hù)全體債權(quán)人和利益相關(guān)人的合法權(quán)益，實現(xiàn)資源有效整合， (略) 的重整價值，臨時 (略) 、政府專班的指導(dǎo)和監(jiān)督下，遵循公開、公平、公正原則依法招募意向重整投資人，現(xiàn)將招募事項公告如下：

一、三泰公司基本情況

1、基本信息

三泰公司于1994年11月15日成立，注冊資本*人民幣，注冊地址現(xiàn)為 (略) 鄖陽區(qū)譚山鎮(zhèn)柳泉村三組，法定代表人為張濤，營業(yè)期限為1994年11月15日到2024年11月14日。股東陳照會持股比例為60%，股東張濤持股比例為40%。公司經(jīng)營范圍為“米黃玉”大理石荒料開采、“米黃玉”大理石荒料及其制成品加工和銷售。

2、項目概況

三泰公司開發(fā)的主要項目是譚山鎮(zhèn)大坡礦區(qū)米黃玉礦產(chǎn)，大坡礦區(qū)米黃玉資源豐富、譚山鎮(zhèn)90%的米黃玉礦藏都在大坡礦區(qū)，系全亞洲最大的米黃玉采礦區(qū)。礦區(qū)位于鄖陽區(qū)城北東方向，鄂豫兩省交界的湖北一側(cè)，隸屬于該區(qū)譚山鎮(zhèn)柳泉村。地理坐標(biāo)：東經(jīng)111°05′11″--111°05′49″，北緯33°02′57″--33°03′47″，面積約1Km²。礦區(qū)至鄖陽區(qū)城區(qū)直線距離約有38Km， (略) 里程約60Km，距其南側(cè)的209國道約3Km，交通較為便利。

1995年，三泰公司經(jīng)湖北省國土資源廳批準(zhǔn)辦理采礦許可手續(xù)，采礦許可證號：C**，2015年到期，后三泰公司申請辦理許可的延續(xù)，相關(guān)單位出具意見， (略) 在采礦許可證有效期內(nèi)未開展礦山治理恢復(fù)和土地復(fù)墾工作，存在較大安全隱患，同時根據(jù)2018年12月18日簽訂的出讓合同（延續(xù)）中第二條第二款“本合同規(guī)定的采礦權(quán)有效期屆滿，合同終止，不再辦理采礦權(quán)延續(xù)手續(xù)”，且因礦山環(huán)境恢復(fù)治理和土地復(fù)墾工作完成情況較差，不符合辦理采礦權(quán)延續(xù)手續(xù)。綜上，相關(guān)單位未允許開采也未辦理延續(xù)手續(xù)。2021年11月18日，鄖陽區(qū)自然資源和規(guī)劃局發(fā)布公告， (略) 限期辦理采礦權(quán)注銷手續(xù)。

公司在經(jīng)營過程中，因管理不善等諸多因素，最終導(dǎo)致現(xiàn)有資產(chǎn)（礦產(chǎn)、路權(quán)、場地、設(shè)備、債權(quán)等）不足以清償?shù)狡趥鶆?wù)，公司經(jīng)營陷入重重困境，債權(quán)人及債務(wù)人希望通過破產(chǎn)重整挽救企業(yè)。

二、投資范圍

三泰公司在歷史經(jīng)營過程中為生產(chǎn)需要投入資金修建前往 (略) 及生產(chǎn)場地、建筑物等，也因生產(chǎn)需要而占用了當(dāng)?shù)卮迕翊罅康慕?jīng)濟(jì)作物用地，大坡礦區(qū)作為亞洲最大米黃玉礦區(qū)，其蘊(yùn)含資源儲量有著極大的潛值，重整投資 (略) 公司成立聯(lián)合體，向主管部門申請登記并通過程序取得新設(shè)采礦權(quán)，依賴于現(xiàn) (略) 權(quán)、占用村民經(jīng)濟(jì)作物用地、生產(chǎn)用房、用水用電等基礎(chǔ)配套設(shè)施進(jìn)行繼續(xù)開采生產(chǎn)。另，三泰公司在以往的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，開采剝離并產(chǎn)生了大量的圍巖、礦渣、夾石等衍生物堆放在礦區(qū)場地及所占農(nóng)戶用地上，按照現(xiàn)有“鈣粉”加工及提純等技術(shù)，該類衍生物經(jīng)篩選后仍具備較高的經(jīng)濟(jì)價值。綜上，三泰公司上述權(quán)益依然具備較高的重整投資價值。

三、招募須知

1、為公開、公平、公正地引入意向重整投資人，本次招募意向重整投資人以公開的方式進(jìn)行，接受各方的監(jiān)督；

2、為使意向重 (略) 的實際情況，并明確招募的原則、條件、規(guī)則、流程等，臨時管理人制作本招募公告。本招募公告之內(nèi)容對全體意向重整投資人平等適用，具有同等法律效力；

3、本招募公告的內(nèi)容僅供參考，并非要約文件，臨時管理人有權(quán)限根據(jù)案件進(jìn)展調(diào)整相關(guān)信息。意向重整投資人在決定投資前， (略) （預(yù)）重整過程及今后可能存在的風(fēng)險，知曉有關(guān)責(zé)任和義務(wù)。 (略) 的意向重整投資人，應(yīng)向臨時管理人提供具體的《（預(yù)）重整投資方案》，意向重整投資人向臨時管理人繳納投資保證金并提交《（預(yù)）重整投資方案》等文件的， (略) 現(xiàn)狀進(jìn)行投資及接受本次招募的全部程序及規(guī)則，并同意承擔(dān)相關(guān)所有投資風(fēng)險。意向重整投資人應(yīng)審慎做好盡職調(diào)查工作，自主判斷相應(yīng)風(fēng)險；

4、意向重整投資人應(yīng)當(dāng)充分考慮到不同的投資方式所帶來的稅收風(fēng)險，確定正式投資人后，其后可能存在的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用、稅費(fèi)等支出均由正式投資人自行承擔(dān)，具體稅費(fèi)以稅務(wù)部門認(rèn)定為準(zhǔn)，投資人應(yīng)提前做好稅務(wù)籌劃；

5、意向重整投資人需滿足以下條件：在中國境內(nèi)依據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織或個人。無數(shù)額較大到期未清償債務(wù)，無作為被執(zhí)行人的案件，最近三年無重大違法行為。具有良好的商業(yè)信譽(yù)，不存在失信被執(zhí)行人等不良征信。擁有足夠的資金實力進(jìn)行后續(xù)的建設(shè)、開發(fā)及生產(chǎn)、經(jīng)營。意向重整投資人為聯(lián)合體的， (略) 重整項目的一致行動人，并書面說明各自角色分工、權(quán)利義務(wù)等，并同時符合上述所有基本條件；

6、本次招募不適用《中華人民共和國招投標(biāo)法》，解釋權(quán)歸管理人。

四、意向重整投資人報名

1、報名的時間、地點(diǎn)及聯(lián)系人

報名時間：自本公告發(fā)布之日起至2024年8月20日止。

報名地點(diǎn)： (略) 鄖陽區(qū)譚山鎮(zhèn)石材 (略) 安豐 (略) 辦公樓3樓管理人辦公室。

聯(lián)系人：姚經(jīng)理，聯(lián)系電話：*。

2、報名時提交的材料

意向重整投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募公告，按本公告要求提交報名文件，保證所提供的全部資料的真實性、準(zhǔn)確性及完整性;意向重整投資人一旦提交報名文件，不得撤回。

報名文件應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容:

（1）申請參與本次招募的意向書，內(nèi)容包括意向重整投資人基本情況(包括主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)及業(yè)績、歷史沿革、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債、近三年主要財務(wù)指標(biāo)等信息) 等。

上述報名材料應(yīng)加蓋意向重整投資人印章并由法定代表人/負(fù)責(zé)人簽名，自然人報名的應(yīng)由本人簽名；

（2）自然人報名時需提供身份證復(fù)印件，與投資規(guī)模相匹配的資金證明及履約能力證明。企業(yè)法人報名參與的應(yīng)提交股東會決議，其他非法人組織應(yīng)提交決策機(jī)構(gòu)的同意參選的決策文件。企業(yè)法人或非法人組織應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 (報名時須提供原件供核查)、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書原件、授權(quán)委托書原件及被授權(quán)人的身份證復(fù)印件;

（3）《投資承諾函》，主要內(nèi)容包括：意向重整投資人接受本招募公告保證金條款，自愿繳納投資保證金;

（4）《（預(yù)）重整投資方案》，主要內(nèi)容應(yīng)包括：參與投資的具體方式、投資金額、支付進(jìn)度、資金來源、初步重整方案、后續(xù)經(jīng)營計劃、職工安置方案等主要內(nèi)容，并載明聯(lián)系方式。如采取承接股權(quán)方式參與投資的，方案中應(yīng)包含出資人權(quán)益調(diào)整的詳細(xì)內(nèi)容。按照法定順序列明各類債權(quán)的清償方案，具體包含各類債權(quán)的清償金額/比例、清償方式及清償期限等。重整投資人對本次商業(yè)行為的投資優(yōu)勢，具備經(jīng)營和管理能力的相關(guān)證明，及經(jīng)營管理計劃、方案。上述方案中不得設(shè)置假設(shè)性前提條件，投資人為企業(yè)法人或非法人組織的,方案須有法定代表人/主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章，多頁資料需加蓋騎縫章。投資人為個人的，方案須有投資人本人簽字；

（5）同意對知悉的債務(wù)人及案件辦理、磋商等情況均予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函;

（6）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址；

（7）意向重整投資人提交報名材料，經(jīng)臨時管理人初審，符合條件的，臨時管理人將發(fā)出書面通知。意向重整投資人未按本公告要求提交完整報名材料，臨時管理人要求補(bǔ)正仍未按時補(bǔ)正的，視為報名者報名不成功，且不符合意向投資人條件。

五、保證金條款

1、意向重整投資人應(yīng)于遞交報名文件后3 個工作日內(nèi)，向臨時管理人賬戶支付保證金人民幣500 萬元，未按時足額繳納保證金的，視為放棄資格，不再參與意向重整投資人招募及遴選；意向重整投資人應(yīng)將重整投資保證金匯入以下銀行賬戶：

賬戶名： (略) 臨時管理人

賬 號：*3193

開戶行：中信銀行十堰分行營業(yè)部

行 號：*

2、意向重整投資人未確認(rèn)為重整投資人的，臨時管理人在遴選結(jié)束后的十個工作日內(nèi)無息退還保證金；

3、一旦被確認(rèn)為正式重整投資人后，繳納的保證金不計息自動轉(zhuǎn)為履約保證金；

4、 后期如《重整計劃草案》獲債權(quán)人會議 (略) 批準(zhǔn)，或《重整計劃草案》未獲債權(quán)人會議 (略) 批準(zhǔn)的，重整投資人的履約保證金將不計利息自動轉(zhuǎn)化為等額的重整投資款。相反若《重整計劃草案》未獲債權(quán)人會議通 (略) 批準(zhǔn)， (略) 裁定終止重整程序并宣告破產(chǎn)，管理人 (略) 破產(chǎn)裁定書之日起十個工作 (略) 無息返還重整投資人；

5、若被選定為正式重整投資人后，因其自身原因在召開債權(quán)人會議對《重整計劃草案》提交表決前退出重整的(包括但不限于放棄參與重整投資、不配合依法推進(jìn)重整程序、逾期簽署重整程序中的《重整投資協(xié)議》等)、或修改后擬提交債權(quán)人會議表決的《重整計劃草案》的基本條件(包括但不限于重整模式、投資金額、付款期限等）劣于遴選時提交的《（預(yù)）重整投資方案》，或在《重整計劃草案》 (略) 批準(zhǔn)后不履行其在重整計劃的承諾，不配合執(zhí)行重整計劃的，屆時管理人有權(quán)不予返還已繳納的履約保證金，該履約保證金將作為債務(wù)人財產(chǎn)依法用于向債權(quán)人分配。

六、意向重整投資人的遴選

進(jìn)入遴選階段后，繳納了投資保證金的意向重整投資人可赴現(xiàn)場實地查看并開展盡職調(diào)查工作， (略) 的固定資產(chǎn)等情況并與臨時管理人進(jìn)行接洽與磋商。如需臨時管理人提供相關(guān)配合的，意向重整投資人應(yīng)至少提前 5個工作日以書面形式通知，臨時管理人將根據(jù)實際情況作出回應(yīng)。

如提交《（預(yù)）重整投資方案》的意向重整投資人為唯一，則該投資人即成為正式重整投資人;如提交《（預(yù)）重整投資方案》的投資人超過1家的，臨時 (略) 資產(chǎn)負(fù)債情況、重整價值、運(yùn)營價值等實際情況, (略) 和政府專班的監(jiān)督指導(dǎo)下，綜合考慮包括但不限于投資人的企業(yè)情況、社會聲譽(yù)、經(jīng)濟(jì)實力、投資報價、投資期限、履約能力、債權(quán)清償方案等各項內(nèi)容對投資人進(jìn)行遴選，從而確定最終正式的重整投資人。確定為正式重整投資人的，將向其發(fā)出《確定投資人通知書》。

臨時管理人在收到前述重整投資方案后，將組織 (略) 及主要債權(quán)人進(jìn)行磋商，并將磋商后形成的方案提交給債權(quán)人、出資人進(jìn)行預(yù)表決或提交給債權(quán)人大會進(jìn)行表決。方案通過預(yù)表決或者債權(quán)人會議決議后，投資人應(yīng)根據(jù)要求簽署《重整投資協(xié)議》。

七、其他

熱忱歡迎社會各界人士及單位前來接洽，積極報名參與本次招募。

（以下無正文）

(略) 臨時管理人

2024年7月29日