附件1：

(略) 臨泉縣重點工程建設服務中心

2021年度部門決算

2022年10月

目 錄

第一部分 (略) 臨泉縣重點工程建設服務中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 阜陽市臨泉縣重點工程建設服務中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 阜陽市臨泉縣重點工程建設服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 (略) 臨泉縣重點工程建設服務中心概況

一、主要職責

主要職責是：負責縣委、縣政府指定項目建設過程的組織、管理和監(jiān)督工作；負責政府投資項目施工、監(jiān)理單位的招標工作；負責工程建設過程中的現(xiàn)場管理協(xié)調(diào)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術檔案管理、經(jīng)費撥付、編制工程預決算、竣工報告、組織工程竣工驗收等。

二、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看，阜陽市臨泉縣重點工程建設服務中心2021年度部門決算僅包括（局）本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 阜陽市臨泉縣重點工程建設服務中心2021年度部門決算表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 阜陽市臨泉縣重點工程建設服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計*.*元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計*.*元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少*.*元，下降46.05%，主要原因：抗疫特別國債安排的支出相比2020年減少較大。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計*.*元，其中：財政撥款收入*.*元，占100%；事業(yè)收入*元，占0%；經(jīng)營收入*元，占0%；其他收入*元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計*.*元，其中：基本支出1104.*元，占5.46%；項目支出*.*元，占94.53%；經(jīng)營支出*元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計*.*元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計*.*元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少*.*元，下降46.05%，主要原因：抗疫特別國債安排的支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出*.*元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加*.*元，增長1134.5%。主要原因是抗疫特別國債安排的支出及政府性基金預算財政撥款收入為0，全部劃入一般公共預算財政收入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出*.*元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1560.*元，占7.72%;教育（類）支出*元，占0%；科學技術（類）支出*元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出*元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出21.*元，占0.1%；農(nóng)林水（類）支出XX萬元，占XX%；住房保障（類）支出20.*元，占0.1%；衛(wèi)生健康支出（類）支出8.*元，占0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1665.*元，占8.23%；農(nóng)林水支出（類）支出5.*元，占0.257%；交通運輸支出（類）支出*.*元，占83.76%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為655.*元，支出決算為*.*元，完成年初預算的3083.13%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是撥付重點服務中心項目工程建設資金及重點局交通工程第三方檢測費用和第三方質(zhì)量安全巡查專項經(jīng)費；二是抗疫特別國債安排的支出。其中:基本支出161.*元，占24.65%；項目支出*元，占75.35%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算為*元，支出決算為784.*元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:撥付重點服務中心項目工程建設資金及重點局交通工程第三方檢測費用和第三方質(zhì)量安全巡查專項經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為592.*元，支出決算為776.*元，完成年初預算的131%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位業(yè)務增加，開支增多。

3.教育（類）教育進修及培訓（款）培訓支出（項）。年初預算為*元，支出決算為*元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是無。

4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。年初預算為*元，支出決算為*元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是無。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為20.*元，支出決算為20.*元，完成年初預算的99.16%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是調(diào)整了養(yǎng)老保險繳納基數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項） 。年初預算為1.*元，支出決算為0.*元，完成年初預算的6.25%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在職人員減少。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預算為0.*元，支出決算為0.*元，完成年初預算的223%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工傷保險基金基數(shù)調(diào)整。

8.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款） 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預算為8.*元，支出決算為8.*元，完成年初預算的104.1%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職人員基數(shù)調(diào)整。

9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）。年初預算為*元，支出決算為5.*元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加扶貧工作獎勵。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為21.*元，支出決算為20.*元，完成年初預算的95%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在職人員減少。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款） 小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為*元，支出決算為1665.*元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是為解決工程農(nóng)民工工資，申請支付的工程資金。

12.交通運輸支出（類） (略) 運輸（款）公路建設（項）。年初預算為*元，支出決算為*.*元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)入抗疫國債支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1104.*元，其中：人員經(jīng)費756.*元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費347.*元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、 房屋建筑物購建、辦公設備購置、基礎設施建設、大型修繕、 (略) 絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、其他支出等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余*元，本年收入*元，本年支出*元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余*元。具體情況說明如下：

“ (略) 臨泉縣重點工程建設服務中心沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出”。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余*元，本年收入*元，本年支出*元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余*元。具體情況說明如下：

“ (略) 臨泉縣重點工程建設服務中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出”。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年度， (略) 臨泉縣重點工程建設服務中心機關運行經(jīng)費支出347.*元，比2020年減少764.*元，下降68.76%，主要原因是三檢、三巡、審計等費用未撥付。

（二）政府采購支出情況。

2021年度， (略) 臨泉縣重點工程建設服務中心政府采購支出總額*元，其中：政府采購貨物支出*元、政府采購工程支出*元、政府采購服務支出*元。授予中小企業(yè)合同金額*元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額*元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日， (略) 臨泉縣重點工程建設服務中心共有車輛4輛，其中：其他用車4輛；單價*元以上的通用設備0臺（套），單價*元以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金*元，占項目預算總額的2.25%。從評價情況看，及時撥付上級專項資金及相關配套工程服務資金，顯著推進了工程施工進度，緩解了施工企業(yè)資金壓力，服務對象滿意度極大提升，一大批重點項目建成并投入使用，其余項目按照合同工期穩(wěn)步推進，職工工作積極性顯著提高，優(yōu)化了營商環(huán)境，推動了全縣經(jīng)濟發(fā)展。

組織對“重點項目管理經(jīng)費”、“ 編外特聘企業(yè)化人員工資經(jīng)費”“抽調(diào)交通局自收自支人員工作補助”等3個項目開展了部門評價，共涉及資金*元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，達到了預期績效目標。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

(略) 臨泉縣重點工程建設服務中心在2021年度部門決算中反映“重點項目管理經(jīng)費”、“ 編外特聘企業(yè)化人員工資經(jīng)費”“抽調(diào)交通局自收自支人員工作補助”等3個項目績效自評結(jié)果。

重點項目管理經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為89分。全年預算數(shù)為*元，執(zhí)行數(shù)為*元，完成預算的77.2%。項目績效目標完成情況：及時撥付了上級專項資金及相關配套工程服務資金，顯著推進了工程施工進度，緩解了施工企業(yè)資金壓力，服務對象滿意度極大提升，一大批重點項目建成并投入使用，其余項目按照合同工期穩(wěn)步推進，職工工作積極性顯著提高，優(yōu)化了營商環(huán)境，推動了全縣經(jīng)濟發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是全過程預算績效管理制度體系不健全。目前尚未制定系統(tǒng)、規(guī)范的績效管理工作流程和操作細節(jié)，未建立社會中介、專家、數(shù)據(jù)庫和檔案等管理辦法，績效指標和標準體系建設不完善，未能細化、量化績效指標，突出績效特色。二是在財務細節(jié)方面還有待完善。

編外特聘企業(yè)化人員經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為89分。全年預算數(shù)為*元，執(zhí)行數(shù)為*元，完成預算的0%。

抽調(diào)交通局自收自支人員工作補助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為89分。全年預算數(shù)為*元，執(zhí)行數(shù)為22.*元，完成預算的12.33%。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

《2021年度重點項目管理經(jīng)費項目績效評價報告》等4項見“第五部分附件”。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、 (略) 費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

1、安徽省臨泉縣重點工程建設服務中心重點項目管理經(jīng)費2021年度績效自評報告

根據(jù)本年度工作要求，對臨泉縣重點服務中心重點項目管理經(jīng)費進行績效評價，現(xiàn)報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

臨泉縣重點工程建設服務中心主要負責縣委、縣政府指定項目建設過程的組織、管理和監(jiān)督工作；負責政府投資項目施工、監(jiān)理單位的招標工作；負責工程建設過程中的現(xiàn)場管理協(xié)調(diào)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術檔案管理、經(jīng)費撥付、編制工程預決算、竣工報告、組織工程竣工驗收等。

2021年臨泉縣重點服務中心重點項目管理經(jīng)費收入*元，支出*元,主要用于我中心工程建設、職工工資、辦公費、水電費、差旅費等支出。

（二）項目績效目標

及時撥付抗疫特別國債及相關配套工程服務資金，顯著推進了工程施工進度，緩解了施工企業(yè)資金壓力，服務對象滿意度極大提升，一大批重點項目建成并投入使用，其余項目按照合同工期穩(wěn)步推進，職工工作積極性顯著提高，優(yōu)化了營商環(huán)境，推動了全縣經(jīng)濟發(fā)展。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

臨泉縣重點服務中心重點項目管理經(jīng)費年初申報預算*元，實際批復*元。

（二）資金計劃、到位及使用情況

臨泉縣重點服務中心重點項目管理經(jīng)費年初實際撥付*元，支出*元，全部用于單位業(yè)務費、離退休公用經(jīng)費及黨建支出。

（三）項目財務管理情況

臨泉縣重點服務中心重點項目管理經(jīng)費?？顚Ｓ茫饕糜谌粘I(yè)務費，離退休人員工資福利及單位黨建活動。

三、項目完成情況

(一)產(chǎn)出情況

1、數(shù)量指標：保證日常經(jīng)費等基本支出，確保全中心工作有序開展，分值10分，得分10分。

2、質(zhì)量指標：保證支出資金合規(guī)合理有效，分值15分，得分14分。

3、時效指標：按照資金撥付進展及時完成支付，分值15分，得分12分。

4、成本指標：運行經(jīng)費，分值10分，得分10分。

(二)效益情況。

1、經(jīng)濟效益指標：不斷降低各項支出成本，分值10分，得分10分。

2、社會效益指標：確保地方經(jīng)濟健康發(fā)展，促進社會和諧，分值10分，得分10分。

3、可持續(xù)影響指標：確 (略) 場持續(xù)發(fā)展，社會影響效果顯著，分值10分，得分10分。

(三)滿意度情況

服務對象滿意度指標：企業(yè)、群眾對服務和經(jīng)濟發(fā)展?jié)M意，分值10分，得分10分。

四、綜合評價情況及評價結(jié)論

及時撥付了上級專項資金及相關配套工程服務資金，顯著推進了工程施工進度，緩解了施工企業(yè)資金壓力，服務對象滿意度極大提升，一大批重點項目建成并投入使用，其余項目按照合同工期穩(wěn)步推進，職工工作積極性顯著提高，優(yōu)化了營商環(huán)境，推動了全縣經(jīng)濟發(fā)展。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

存在問題：一是全過程預算績效管理制度體系不健全。目前尚未制定系統(tǒng)、規(guī)范的績效管理工作流程和操作細節(jié)，未建立社會中介、專家、數(shù)據(jù)庫和檔案等管理辦法，績效指標和標準體系建設不完善，未能細化、量化績效指標，突出績效特色。二是在財務細節(jié)方面還有待完善。

六、有關建議

（一）強化預算執(zhí)行管理

認真貫徹落實預算法，進一步做全、做細、做實項目支出預算，從嚴控制年中追加預算規(guī)模，對于年度無法預計、臨時追加任務所需費用，嚴格按照預算調(diào)整程序，逐級申報報批，有效降低預算執(zhí)行偏離度。同時，提高對預算資金使用效益的管理，把預算資金是否發(fā)揮使用效益與履職盡職相結(jié)合，將預算資金使用效率和效益作為考核評價的重要依據(jù)。

（二）加強資金監(jiān)督管理

加強對部門整體支出、專項資金的績效監(jiān)管，形成績效考核機制，積極按時制訂資金管理辦法與實施方案。加強對二級單位預算編制的監(jiān)督管理，督促其科學細致的制訂年初預算及績效目標。

（三）加強財務業(yè)務培訓，健全財務核算體系，加大對預算收支的管控，嚴格按照預算批準額度執(zhí)行，加緊落實預算資金的執(zhí)行，使資金能準確、及時撥付到位。

七、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

（一）績效自評結(jié)果應用

通過績效自評，進一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為下一年提高資金的使用效益、加強財政支出的規(guī)范化管理、健全和完善項目支出和資金使用管理辦法、完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)。

1．及時反饋督促整改

對于本次績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，采取適當方式反饋相關單位，明確整改要求，督促整改到位。

2.將評價結(jié)果與下一年度資金分配掛鉤

將專項資金績效評價結(jié)果作為下一年度資金分配的重要參考因素，加大支持力度。

（二）績效自評結(jié)果公開

將績效自評 (略) 站向社會公開，接受群眾監(jiān)督。

2、安徽省臨泉縣重點工程建設服務中心編外特聘企業(yè)化人員經(jīng)費2021年度績效自評報告

根據(jù)本年度工作要求，對臨泉縣重點服務中心編外特聘企業(yè)化人員經(jīng)費進行績效評價，現(xiàn)報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

臨泉縣重點工程建設服務中心主要負責縣委、縣政府指定項目建設過程的組織、管理和監(jiān)督工作；負責政府投資項目施工、監(jiān)理單位的招標工作；負責工程建設過程中的現(xiàn)場管理協(xié)調(diào)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術檔案管理、經(jīng)費撥付、編制工程預決算、竣工報告、組織工程竣工驗收等。

2021年臨泉縣重點服務中心編外特聘企業(yè)化人員經(jīng)費收入*元，支出*元,主要用于我中心編外特聘企業(yè)化人員職工工資等支出。

（二）項目績效目標

及時撥付抗疫特別國債及相關配套工程服務資金，顯著推進了工程施工進度，緩解了施工企業(yè)資金壓力，服務對象滿意度極大提升，一大批重點項目建成并投入使用，其余項目按照合同工期穩(wěn)步推進，職工工作積極性顯著提高，優(yōu)化了營商環(huán)境，推動了全縣經(jīng)濟發(fā)展。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

臨泉縣重點服務中心編外特聘企業(yè)化人員經(jīng)費年初申報預算*元，實際批復*元。

（三）資金計劃、到位及使用情況

臨泉縣重點服務中心編外特聘企業(yè)化人員經(jīng)費年初實際撥付*元，支出*元，全部用于單位職工工資等支出。

（三）項目財務管理情況

臨泉縣重點服務中心業(yè)務費及黨建經(jīng)費專款專用，主要用于單位職工工資等支出。

三、項目完成情況

(一)產(chǎn)出情況

1、數(shù)量指標：編外特聘企業(yè)化人員工資，分值10分，得分10分。

2、質(zhì)量指標：保證支出資金合規(guī)合理有效，分值15分，得分14分。

3、時效指標：按照資金撥付進展及時完成支付，分值15分，得分12分。

4、成本指標：運行經(jīng)費，分值10分，得分10分。

(二)效益情況。

1、經(jīng)濟效益指標：及時撥付人員工資，保障人員福利待遇，分值10分，得分10分。

2、社會效益指標：確保人員穩(wěn)定，單位業(yè)務正常開支，促進重點工程穩(wěn)步推進，地方經(jīng)濟健康發(fā)展，促進社會和諧，分值10分，得分10分。

3、可持續(xù)影響指標：確 (略) 場持續(xù)發(fā)展，社會影響效果顯著，分值10分，得分10分。

(三)滿意度情況

服務對象滿意度指標：編外人員對單位滿意度滿意，分值10分，得分10分。

五、綜合評價情況及評價結(jié)論

及時撥付了上級專項資金及相關配套工程服務資金，顯著推進了工程施工進度，緩解了施工企業(yè)資金壓力，服務對象滿意度極大提升，一大批重點項目建成并投入使用，其余項目按照合同工期穩(wěn)步推進，職工工作積極性顯著提高，優(yōu)化了營商環(huán)境，推動了全縣經(jīng)濟發(fā)展。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

存在問題：一是全過程預算績效管理制度體系不健全。目前尚未制定系統(tǒng)、規(guī)范的績效管理工作流程和操作細節(jié)，未建立社會中介、專家、數(shù)據(jù)庫和檔案等管理辦法，績效指標和標準體系建設不完善，未能細化、量化績效指標，突出績效特色。二是在財務細節(jié)方面還有待完善。

七、有關建議

（一）強化預算執(zhí)行管理

認真貫徹落實預算法，進一步做全、做細、做實項目支出預算，從嚴控制年中追加預算規(guī)模，對于年度無法預計、臨時追加任務所需費用，嚴格按照預算調(diào)整程序，逐級申報報批，有效降低預算執(zhí)行偏離度。同時，提高對預算資金使用效益的管理，把預算資金是否發(fā)揮使用效益與履職盡職相結(jié)合，將預算資金使用效率和效益作為考核評價的重要依據(jù)。

（二）加強資金監(jiān)督管理

加強對部門整體支出、專項資金的績效監(jiān)管，形成績效考核機制，積極按時制訂資金管理辦法與實施方案。加強對二級單位預算編制的監(jiān)督管理，督促其科學細致的制訂年初預算及績效目標。

（三）加強財務業(yè)務培訓，健全財務核算體系，加大對預算收支的管控，嚴格按照預算批準額度執(zhí)行，加緊落實預算資金的執(zhí)行，使資金能準確、及時撥付到位。

七、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

（一）績效自評結(jié)果應用

通過績效自評，進一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為下一年提高資金的使用效益、加強財政支出的規(guī)范化管理、健全和完善項目支出和資金使用管理辦法、完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)。

1．及時反饋督促整改

對于本次績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，采取適當方式反饋相關單位，明確整改要求，督促整改到位。

2.將評價結(jié)果與下一年度資金分配掛鉤

將專項資金績效評價結(jié)果作為下一年度資金分配的重要參考因素，加大支持力度。

（二）績效自評結(jié)果公開

將績效自評 (略) 站向社會公開，接受群眾監(jiān)督。

3、安徽省臨泉縣重點工程建設服務中心抽調(diào)交通局自收自支人員工作補助2021年度績效自評報告

根據(jù)本年度工作要求，對臨泉縣重點服務中心抽調(diào)交通局自收自支人員工作補助進行績效評價，現(xiàn)報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

臨泉縣重點工程建設服務中心主要負責縣委、縣政府指定項目建設過程的組織、管理和監(jiān)督工作；負責政府投資項目施工、監(jiān)理單位的招標工作；負責工程建設過程中的現(xiàn)場管理協(xié)調(diào)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術檔案管理、經(jīng)費撥付、編制工程預決算、竣工報告、組織工程竣工驗收等。

2021年臨泉縣重點服務中心抽調(diào)交通局自收自支人員工作補助收入*元，支出22.*元,主要用于我中心抽調(diào)交通局自收自支人員職工工資等支出。

（二）項目績效目標

及時撥付抗疫特別國債及相關配套工程服務資金，顯著推進了工程施工進度，緩解了施工企業(yè)資金壓力，服務對象滿意度極大提升，一大批重點項目建成并投入使用，其余項目按照合同工期穩(wěn)步推進，職工工作積極性顯著提高，優(yōu)化了營商環(huán)境，推動了全縣經(jīng)濟發(fā)展。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

臨泉縣重點服務中心抽調(diào)交通局自收自支人員工作補助年初申報預算*元，實際批復*元。

（四）資金計劃、到位及使用情況

臨泉縣重點服務中心抽調(diào)交通局自收自支人員工作補助年初實際撥付*元，全部用于單位抽調(diào)交通局自收自支人員工資等支出。

（三）項目財務管理情況

臨泉縣重點服務中心業(yè)務費及黨建經(jīng)費?？顚Ｓ茫饕糜趩挝怀檎{(diào)交通局自收自支人員工資等支出。

三、項目完成情況

(一)產(chǎn)出情況

1、數(shù)量指標：抽調(diào)交通局自收自支人員工資，分值10分，得分10分。

2、質(zhì)量指標：保證支出資金合規(guī)合理有效，分值15分，得分14分。

3、時效指標：按照資金撥付進展及時完成支付，分值15分，得分12分。

4、成本指標：運行經(jīng)費，分值10分，得分10分。

(二)效益情況。

1、經(jīng)濟效益指標：及時撥付人員工資，保障人員福利待遇，分值10分，得分10分。

2、社會效益指標：確保人員穩(wěn)定，單位業(yè)務正常開支，促進重點工程穩(wěn)步推進，地方經(jīng)濟健康發(fā)展，促進社會和諧，分值10分，得分10分。

3、可持續(xù)影響指標：確 (略) 場持續(xù)發(fā)展，社會影響效果顯著，分值10分，得分10分。

(三)滿意度情況

服務對象滿意度指標：抽調(diào)交通局自收自支人員對單位滿意度滿意，分值10分，得分10分。

六、綜合評價情況及評價結(jié)論

及時撥付了上級專項資金及相關配套工程服務資金，顯著推進了工程施工進度，緩解了施工企業(yè)資金壓力，服務對象滿意度極大提升，一大批重點項目建成并投入使用，其余項目按照合同工期穩(wěn)步推進，職工工作積極性顯著提高，優(yōu)化了營商環(huán)境，推動了全縣經(jīng)濟發(fā)展。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

存在問題：一是全過程預算績效管理制度體系不健全。目前尚未制定系統(tǒng)、規(guī)范的績效管理工作流程和操作細節(jié)，未建立社會中介、專家、數(shù)據(jù)庫和檔案等管理辦法，績效指標和標準體系建設不完善，未能細化、量化績效指標，突出績效特色。二是在財務細節(jié)方面還有待完善。

八、有關建議

（一）強化預算執(zhí)行管理

認真貫徹落實預算法，進一步做全、做細、做實項目支出預算，從嚴控制年中追加預算規(guī)模，對于年度無法預計、臨時追加任務所需費用，嚴格按照預算調(diào)整程序，逐級申報報批，有效降低預算執(zhí)行偏離度。同時，提高對預算資金使用效益的管理，把預算資金是否發(fā)揮使用效益與履職盡職相結(jié)合，將預算資金使用效率和效益作為考核評價的重要依據(jù)。

（二）加強資金監(jiān)督管理

加強對部門整體支出、專項資金的績效監(jiān)管，形成績效考核機制，積極按時制訂資金管理辦法與實施方案。加強對二級單位預算編制的監(jiān)督管理，督促其科學細致的制訂年初預算及績效目標。

（三）加強財務業(yè)務培訓，健全財務核算體系，加大對預算收支的管控，嚴格按照預算批準額度執(zhí)行，加緊落實預算資金的執(zhí)行，使資金能準確、及時撥付到位。

七、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

（一）績效自評結(jié)果應用

通過績效自評，進一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為下一年提高資金的使用效益、加強財政支出的規(guī)范化管理、健全和完善項目支出和資金使用管理辦法、完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)。

1．及時反饋督促整改

對于本次績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，采取適當方式反饋相關單位，明確整改要求，督促整改到位。

2.將評價結(jié)果與下一年度資金分配掛鉤

將專項資金績效評價結(jié)果作為下一年度資金分配的重要參考因素，加大支持力度。

（二）績效自評結(jié)果公開

將績效自評 (略) 站向社會公開，接受群眾監(jiān)督。

4、

安徽省臨泉縣重點工程建設服務中心

2021年度績效自評報告

根據(jù)本年度工作要求，對臨泉縣重點工程建設服務中心2021年度部門整體支出經(jīng)費進行績效評價，現(xiàn)報告如下：

一、基本情況

（一）資金投入和使用情況

臨泉縣重點工程建設服務中心主要負責縣委、縣政府指定項目建設過程的組織、管理和監(jiān)督工作；負責政府投資項目施工、監(jiān)理單位的招標工作；負責工程建設過程中的現(xiàn)場管理協(xié)調(diào)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術檔案管理、經(jīng)費撥付、編制工程預決算、竣工報告、組織工程竣工驗收等。

2021年預算財政撥款收入655.*元，財政撥款支出*.*萬元,主要用于我中心工程建設、職工工資、辦公費、水電費、差旅費等支出。

（二）績效目標

及時撥付抗疫特別國債及相關配套工程服務資金，顯著推進了工程施工進度，緩解了施工企業(yè)資金壓力，服務對象滿意度極大提升，一大批重點項目建成并投入使用，其余項目按照合同工期穩(wěn)步推進，職工工作積極性顯著提高，優(yōu)化了營商環(huán)境，推動了全縣經(jīng)濟發(fā)展。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

目的：為了加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益。

對象和范圍：臨泉縣重點工程建設服務中心2020年財政支出。

（二）績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方評價標準等。

績效評價應當遵循科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則。

評價標準：《中華人民共和國預算法》

（三）績效評價工作過程。

臨泉縣重點工程建設服務中心財務股和涉及項目相關股室對照相關文件規(guī)定認真進行了自評，完成績效目標申報和績效自評工作。

三、績效評價指標分析

2021年，我中心工作正常有序開展，項目正常推進。我中心認真貫徹落實縣委縣政府精神及要求，解決了一批爛尾工程，創(chuàng)造了一批精品工程，交付了一批民生工程，連通了一 (略) 。

(一)產(chǎn)出情況。

1、數(shù)量指標：保證日常經(jīng)費等基本支出，確保全中心工作有序開展，分值10分，得分10分。

2、質(zhì)量指標：保證支出資金合規(guī)合理有效，分值15分，得分14分。

3、時效指標：按照資金撥付進展及時完成支付，分值15分，得分12分。

4、成本指標：運行經(jīng)費，分值10分，得分10分。

(二)效益情況。

1、經(jīng)濟效益指標：不斷降低各項支出成本，分值10分，得分10分。

2、社會效益指標：確保地方經(jīng)濟健康發(fā)展，促進社會和諧，分值10分，得分10分。

3、可持續(xù)影響指標：確 (略) 場持續(xù)發(fā)展，社會影響效果顯著，分值10分，得分10分。

4、服務對象滿意度指標：企業(yè)、群眾對服務和經(jīng)濟發(fā)展?jié)M意，分值10分，得分10分。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

存在問題：一是全過程預算績效管理制度體系不健全。目前尚未制定系統(tǒng)、規(guī)范的績效管理工作流程和操作細節(jié)，未建立社會中介、專家、數(shù)據(jù)庫和檔案等管理辦法，績效指標和標準體系建設不完善，未能細化、量化績效指標，突出績效特色。二是在財務細節(jié)方面還有待完善。

六、下一步改進措施

（一）強化預算執(zhí)行管理

認真貫徹落實預算法，進一步做全、做細、做實項目支出預算，從嚴控制年中追加預算規(guī)模，對于年度無法預計、臨時追加任務所需費用，嚴格按照預算調(diào)整程序，逐級申報報批，有效降低預算執(zhí)行偏離度。同時，提高對預算資金使用效益的管理，把預算資金是否發(fā)揮使用效益與履職盡職相結(jié)合，將預算資金使用效率和效益作為考核評價的重要依據(jù)。

（二）加強資金監(jiān)督管理

加強對部門整體支出、專項資金的績效監(jiān)管，形成績效考核機制，積極按時制訂資金管理辦法與實施方案。加強對二級單位預算編制的監(jiān)督管理，督促其科學細致的制訂年初預算及績效目標。

（三）加強財務業(yè)務培訓，健全財務核算體系，加大對預算收支的管控，嚴格按照預算批準額度執(zhí)行，加緊落實預算資金的執(zhí)行，使資金能準確、及時撥付到位。

七、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

（一）績效自評結(jié)果應用

通過績效自評，進一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為下一年提高資金的使用效益、加強財政支出的規(guī)范化管理、健全和完善項目支出和資金使用管理辦法、完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)。

1．及時反饋督促整改

對于本次績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，采取適當方式反饋相關單位，明確整改要求，督促整改到位。

2.將評價結(jié)果與下一年度資金分配掛鉤

將專項資金績效評價結(jié)果作為下一年度資金分配的重要參考因素，加大支持力度。

（二）績效自評結(jié)果公開

將績效自評 (略) 站向社會公開，接受群眾監(jiān)督。

附件2：部門三公經(jīng)費公開

(略) 臨泉縣重點工程建設服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

一、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

二、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

(略) 臨泉縣重點工程建設服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10.*元，支出決算為9.*元，完成預算的86.95%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格遵守“三公”經(jīng)費支出相關規(guī)定，不合理不予開支。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

(略) 臨泉縣重點工程建設服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*元，占0%;公務接待費支出決算0.*元，占1.1%；公務用車購置及運行維護費支出決算9.*元，占98.9%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出*元，與2021年度預算相比，減少（增加）*元，下降（增長）0%，下降（增長）的原因是無。20 (略) 臨泉縣重點工程建設服務中心因公出國（境）團組0次，累計出國（境）0人次。該項經(jīng)費根據(jù)省外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，按照規(guī)定標準安排。主要是用于無，經(jīng)費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關規(guī)定執(zhí)行。

2.公務接待費支出0.*元, 與2021年度預算相比，減少0.*元，下降90%，下降的原因是業(yè)務減少。20 (略) 臨泉縣重點工程建設服務中心國內(nèi)公務接待共1批次（其中外事接待0批次），5人次（其中外事接待XX人次）。主要是用于工程業(yè)務交流。經(jīng)費使用貫徹中央“八項規(guī)定”和安徽省實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關規(guī)定。

3.公務用車購置及運行維護費支出9.*元，與2021年度預算相比，減少0.*元，下降4.94%，下降的原因是單位承擔全縣政府性投資項目減少。其中，公務用車購置費*元，與2021年度預算相比，減少（增加）*元，下降（增長）0%，下降（增長）的原因是無，2021年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費9.*元，與2021年度預算相比，減少0.*元，下降4.94%，下降的原因是單位承擔全縣政府性投資項目減少。公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于加油。截至2021年12月31日， (略) 臨泉縣重點工程建設服務中心機關開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

重點工程建設服務中心2021年度部門決算.doc